Пример проекта по экономической окупаемости производства резиновой плитки изготовленной на технологической линии RFC производства компании Global Plant

Проект окупаемости выполнен с учетом приобретения комплекта оборудования RUBBER FLOOR COVERING-MEDIUM

Бизнес-план сделан с учетом приобретения линии по производству травмо-безопасной резиновой плитки модели «RFC». Проект окупаемости составлен при текущей ситуации на рынке по переработке шин в России, показатели цены приведены с учетом экономических особенностей регионов. Цены могут варьироваться, поэтому бизнес-план может быть изменен с учетом специфических условий региона.

Название проекта.

Производство травмо-безопасной резиновой плитки, различных размеров (с рисунком и без рисунка).

Технологическое решение.

Линия по производству травмо-безопасной резиновой плитки RUBBER FLOOR COVERING
Оборудование приобретено Глобал Плант, ООО, г. Новокузнецк.

Потребности в инвестициях:

1 750 000 руб., в т.ч. НДС 18%.

Срок изготовления (с момента подписания договора купли-продажи линии до ввода в эксплуатацию)

20-40 дней без учета времени на доставку

Продукция, являющаяся предметом проекта.

1. Плитка 500*500 мм, толщина 16, 30 и 40 мм с технологическими отверстиями для крепления пластиковыми втулками, с гладкой поверхностью и рифленым основанием;
2. Плитка 350*350 мм, толщина 20 и 30 мм с рисунком на поверхности «Сетка» и «Паутинка», с рифленым основанием;
3. Брусчатка «Кирпич», толщина 20 и 40 мм;
4. Брусчатка «Катушка», толщина 20 и 40 мм;
5. Брусчатка «Волна», толщина 20 и 40 мм;
6. Резиновый бордюр, длина 500мм.

Потребители продукции.

В число крупных потребителей можно отнести: спортивные организации, частные лица.
Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении госзаказов на закупку напольных покрытий при строительстве спортивных сооружений.
1. Для технологического решения предлагается использование линии по производству резиновой плитки на оборудовании компании «Глобал Плант», в которое включает следующие преимущества: низкое энергопотребление, высокое качество продукции, ремонтопригодность, небольшое число обслуживающего персонала.
2. Выпуск резиновой плитки, брусчатки и бордюра, отвечающей требованиям качества ТУ готовой продукции.

Цель проекта:

Создание производства травмо-безопасной резиновой плитки с использованием технологической линии «Глобал Плант»; производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.
В качестве основных потребителей — строительные организации, социальные учреждения и т.д.

Исходные данные:

Самые популярные наименования:

• резиновая плитка 500*500 толщиной 40 мм
• резиновая плитка 500*500 толщиной 16 мм.
Эти две позиции составляют около 90% всех заказов и распределяются в среднем в следующие процентном соотношении: 70% — 40 мм и 30% — 16 мм. Для усреднения расчетов показателей производства за основу взяты именно эти показатели.

Работа может производиться в две смены, продолжительностью смены — 8 — 10 часов.
Производительность одной смены составляет до 60 м2.
Таким образом, за 2 смены производится до 120 м2 готовой продукции.
Расчет составлен с учетом производства 1320 кв.м. (60 кв.м*22 рабочих дня) резиновой плитки в месяц в две смены.
Производительность линии при полной загрузке составляет более 1300 кв.м. в месяц.

Начальные вложения
Полная стоимость комплекта оборудования, не включая стоимость пуско-наладочных работ, составляет: 1 750 000 руб., в т.ч. НДС 18%.

Расчет количества персонала
Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу.

План по персоналу при работе оборудования в 1 смену.

Предлагается среднесписочная численность персонала – 3 человека.
*Фонд оплаты труда составляет в месяц из расчета 1 смена — 75 000 руб.

Необходимые производственные площади для размещения оборудования по производству резиновой плитки

Для размещения оборудования и зон хранения сырья и продукции необходимо предусмотреть порядка 100 м2, производственных площадей и 100 м2 склад (может находиться вне помещения и не отапливаться). Производственное помещение обязательно должно быть отапливаемым.
Готовая продукция складируется в цеху, а затем перемещается на склад.
При ставке арендной платы 150 рублей за кв.м. стоимость аренды производственных площадей не превысит 15 000 руб.

Сырье для производства травмо-безопасной резиновой плитки.

• Крошка резиновая
• Полиуретановое связующее
• Пигмент красящий

Средняя по России цена.

• Крошка резиновая– 14 руб. за кг,
• Полиуретановое связующее – 200 руб. за кг,
• Пигмент красящий – 90 руб. за кг.

Расчет стоимости материалов на 1 кв.м.

• Изделия толщиной 40 (плотность 850 кг на куб. м):
Резиновая крошка – 25,5 кг*14 руб.= 357 руб.
Полиуретановое связующее (Клей) – 2,40*200 = 480 руб.
Пигмент – 0,35*90 = 31.5 руб
Итого стоимость материалов: 865,05 руб.• Изделия толщиной 16 мм (плотность 850 кг на куб. м):
Резиновая крошка – 12,5 кг при цене 14 руб. = 175 руб.
Полиуретановое связующее (Клей) – 1,15 кг при цене 200 руб = 230 руб.
Пигменты – 0,35 кг *90 = 31,5 руб
Итого стоимость материалов: 436,05 руб.

Потребление электроэнергии.

• Термошкаф — 25 кВт/смена
• Пресс гидравлический. – 2 кВт/смена
• Система смешивания — 10 кВт/смена
• Освещение — 5 кВт/смена

Итого потребление электроэнергии за 1 смену составляет 42кВт/смена
Стоимость электроэнергия за 1кВт/ч — 4,5 руб.
Таким образом, стоимость электроэнергии составляет 84 кВт (2 смены) х 22 дня=1 848 кВт/месяц.

Для удобства просчетов прибыльности проекта, берем за основу среднее показатели выпуска резиновой плитки.
Минимальная производительность резиновой плитки 500*500*40 мм в две смены = 1 000 квадратных метров плитки.

Продажа выпускаемой продукции.

Резиновая плитка (1000 квадратных метров по средней цене плитки 1600 рублей за квадратный метр.) = 1 600 000 рублей
Итого: 1 600 000 рублей

План расходов производства по выпуску резиновой плитки

Для функционирования компании по производству резиновой плитки планируются следующие текущие расходы:
• Расходы на заработную плату персоналу, также страховые взносы не более 150 000 рублей в месяц.
• Расходы на услуги связи в размере 10 тыс. рублей в месяц;
• Хозяйственные расходы, транспортные услуги и так далее в размере 10 тыс. рублей в месяц;
• Отдельно вынесены расходы на электропотребление, которые в значительной степени зависят от загрузки производства (среднее электропотребление на производственном оборудованием составляет 10 кВт/ч – рассчитывается относительно объёма производства резиновой плитки) из расчёта 4,5 руб./кВт = около 10 000 рублей в месяц.
Арендные платежи за помещение в 100 квадратных метров составят 150 руб./кв.м. в месяц; = не более 15 000 рублей в месяц.
Затраты на производство 1000 квадратов резиновой плитки 500*500*40 мм (клей, резиновая крошка, краситель)= 865 500 рублей.
Итого: Затратная часть =1 060 500 рублей в месяц.

Общий показатель выручки.

Прибыль 1 600 000 – Расходы 1 060 500 = 539 500 рублей (минимальная ежемесячная прибыль).
Итого: Окупаемость проекта составляет 4 месяцев при работе в две смены.
Просим обратить особое внимание на то, что данные показатели по производству резиновой плитки взяты в минимальном выражении. В зависимости от условий работы, специфики региона, сезонности, выполнение работ по укладки бесшовных резиновых покрытий и других факторов, данный показатель может быть значительно увеличен.